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DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
         
ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taubaté
         
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa São Francisco de Idosos de Taubaté
         
CNPJ: 72.308.588/0001-56
         
ENDEREÇO E CEP: Rua Maria Basso Monteiro, nº 391 - Monte Belo - CEP: 12090-607 - Taubaté - SP
         
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Alta Complexidade denominado Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos
         
EXERCÍCIO: 2019
         
       
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal
         
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS       (R$)
30/04/2019 R$ 45.500,00 30/04/2019 660.076.000.053.521 R$ 45.500,00
08/05/2019 R$ 45.500,00 08/05/2019 660.076.000.053.521 R$ 45.500,00
07/06/2019 R$ 45.500,00 07/06/2019 660.076.000.053.521 R$ 45.500,00
05/07/2019 R$ 12.000,00 05/07/2019 660.076.000.053.521 R$ 45.500,00
05/08/2019 R$ 45.500,00 05/08/2019 660.076.000.053.521 R$ 45.500,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)   R$ 227.500,00
     
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA    
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)   R$ 227.500,00
         
         
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal
         
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS       (R$)
30/04/2019 R$ 9.000,00 30/04/2019 660.076.000.085.009 R$ 9.000,00
08/05/2019 R$ 9.000,00 08/05/2019 660.076.000.085.009 R$ 9.000,00
07/06/2019 R$ 9.000,00 07/06/2019 660.076.000.085.009 R$ 9.000,00
05/07/2019 R$ 9.000,00 05/07/2019 660.076.000.085.009 R$ 9.000,00
05/08/2019 R$ 9.000,00 05/08/2019 660.076.000.085.009 R$ 9.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)   R$ 36.000,00
     
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA   R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)   R$ 36.000,00
         
 
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual
         
         
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS       (R$)
30/04/2019 R$ 17.500,00 30/04/2019 660.076.000.081.940 R$ 17.500,00
08/05/2019 R$ 8.750,00 08/05/2019 660.076.000.081.940 R$ 8.750,00
07/06/2019 R$ 8.750,00 07/06/2019 660.076.000.081.940 R$ 8.750,00
05/07/2019 R$ 8.750,00 05/07/2019 660.076.000.081.940 R$ 8.750,00
05/08/2019 R$ 8.750,00 05/08/2019 660.076.000.081.940 R$ 8.750,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)   R$ 52.500,00
     
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA   R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)   R$ 52.500,00

 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
           
    ABRIL    
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal -        
Gás -        
Material de Escritório -        
Material de Lavanderia -        
Material de Limpeza -        
Combustível -        
Material de Manutenção - Veiculos -        
Material de Manutenção - Geral da Casa -        
TOTAL -        
           
    MAIO    
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal R$ 7.997,16        
Gás R$ 4.555,56        
Material de Escritório R$ 476,60        
Material de Lavanderia R$ 3.485,00        
Material de Limpeza R$ 700,77        
Combustível R$ 379,79        
Material de Manutenção - Veiculos R$ 1.273,30        
Material de Manutenção - Geral da Casa R$ 3.912,18        
TOTAL R$ 22.780,36        
 
JUNHO
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal R$ 29.191,00        
Gás R$ 2.776,71        
Material de Escritório R$ 4.042,79        
Material de Lavanderia R$ 3.403,95        
Material de Limpeza R$ 389,20        
Combustível R$ 1.374,90        
Material de Manutenção - Veiculos          
Material de Manutenção - Geral da Casa R$ 3.847,54        
TOTAL R$ 45.026,09        
           
    JULHO    
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal R$ 32.674,25        
Gás R$ 4.235,23        
Material de Escritório          
Material de Lavanderia R$ 515,00        
Material de Limpeza R$ 1.572,90        
Combustível R$ 1.040,91        
Material de Manutenção - Veiculos R$ 490,00        
Material de Manutenção - Geral da Casa R$ 9.525,81        
TOTAL R$ 50.054,10        
           
    AGOSTO    
       
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal R$ 28.861,03        
Gás R$ 5.505,01        
Material de Escritório R$ 1.834,38        
Material de Lavanderia R$ 3.383,00        
Material de Limpeza R$ 299,80        
Combustível R$ 1.483,67        
Material de Manutenção - Veiculos          
Material de Manutenção - Geral da Casa R$ 2.252,45        
TOTAL R$ 43.619,34        
           
           
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
           
    ABRIL    
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal  -         
Artes Interativas  -         
Comemorações Festivas  -         
Generos Alimenticios          
TOTAL  R$                 -      R$                 -    R$                 -    
           
    MAIO    
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal  R$          794,58        
Artes Interativas          
Comemorações Festivas          
Generos Alimenticios          
TOTAL  R$          794,58        
           
    JUNHO    
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal  R$       8.886,07        
Artes Interativas          
Comemorações Festivas          
Generos Alimenticios          
Passeio  R$          450,00        
TOTAL  R$       9.336,07        
           
    JULHO    
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal  R$       2.870,87        
Artes Interativas  R$          254,00        
Comemorações Festivas  R$          333,97        
Generos Alimenticios  R$       3.057,86        
Passeio  R$          435,15        
TOTAL  R$       6.951,85    R$                 -    R$                 -    
           
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal  R$       4.777,62        
Artes Interativas  R$       2.489,30        
Comemorações Festivas  R$          122,85        
Generos Alimenticios  R$       2.340,05        
Passeio  R$          435,15        
TOTAL  R$      10.164,97    R$                 -    R$                 -    
           
           
           
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
           
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal  -         
Oficina de Dons Artisticos  -         
Generos Alimenticios  -         
Higiene Pessoal  -         
Guarnições para Mesa  -         
TOTAL  -         
           
MAIO
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal  R$          779,27        
Oficina de Dons Artisticos          
Generos Alimenticios  R$       8.368,05        
Higiene Pessoal  R$       1.211,55        
Guarnições para Mesa          
TOTAL  R$      10.358,87        
 
JUNHO
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal  R$       4.565,61        
Oficina de Dons Artisticos          
Generos Alimenticios  R$       6.365,07        
Higiene Pessoal  R$       1.475,25        
Guarnições para Mesa  R$          276,57        
TOTAL  R$      12.682,50        
           
JULHO
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal  R$       4.565,61        
Oficina de Dons Artisticos          
Generos Alimenticios  R$       3.776,37        
Higiene Pessoal          
Guarnições para Mesa          
TOTAL  R$       8.341,98        
           
AGOSTO
 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                  (I)   TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)                 (J=H+I)  DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Despesa com Pessoal  R$       4.121,61        
Oficina de Dons Artisticos  R$          392,00        
Generos Alimenticios  R$       5.735,76        
Higiene Pessoal  R$          638,00        
Guarnições para Mesa  R$       1.300,00        
TOTAL  R$      12.187,37